有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	33,975,022	354.97	331.09	-	19.40%
	オーストラリア			12,060,161,124	11,248,939,524	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	11,596,786	744.16	700.39	-	14.01%
	オーストラリア			8,629,939,648	8,122,296,140	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	10,973,599	553.15	530.06	-	10.03%
	オーストラリア			6,070,051,773	5,816,769,037	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	14,697,658	366.11	347.01	-	8.80%
	オーストラリア			5,381,018,361	5,100,269,576	-
5	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	6,386,680	704.28	696.41	-	7.67%
	オーストラリア			4,498,025,398	4,447,763,785	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	19,128,554	238.76	223.64	-	7.38%
	オーストラリア			4,567,324,838	4,278,060,932	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	25,370,664	171.11	163.15	-	7.14%
	オーストラリア			4,341,389,967	4,139,464,852	-
8	GPT GROUP	投資信託受益証券	11,041,471	380.44	366.11	-	6.97%
	オーストラリア			4,200,619,435	4,042,437,113	-
9	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	5,523,033	342.23	329.50	-	3.14%
	オーストラリア			1,890,186,244	1,819,853,733	-
10	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	4,423,862	205.34	194.19	-	1.48%
	オーストラリア			908,405,555	859,112,230	-
11	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	4,373,076	178.09	171.11	-	1.29%
	オーストラリア			778,835,529	748,314,205	-
12	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,940,150	388.39	369.29	-	1.24%
	オーストラリア			753,552,707	716,492,738	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,083,387	333.86	324.72	-	1.17%
	オーストラリア			695,562,320	676,532,427	-
14	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,002,020	257.07	248.32	-	0.86%
	オーストラリア			514,670,692	497,143,208	-
15	BWP TRUST	投資信託受益証券	1,698,357	246.72	234.79	-	0.69%
	オーストラリア			419,033,924	398,758,089	-
16	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	1,789,044	227.62	222.05	-	0.69%
	オーストラリア			407,235,434	397,268,133	-
17	ARENA REIT	投資信託受益証券	2,556,114	160.65	155.20	-	0.68%
	オーストラリア			410,654,727	396,710,170	-
18	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	3,277,758	120.97	114.60	-	0.65%
	オーストラリア			396,532,674	375,662,533	-
19	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	912,121	367.69	343.03	-	0.54%
	オーストラリア			335,385,963	312,887,511	-
20	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	4,295,692	72.15	71.63	-	0.53%
	オーストラリア			309,946,409	307,704,713	-
21	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	投資信託受益証券	1,507,096	190.20	181.46	-	0.47%
	オーストラリア			286,653,671	273,485,477	-
22	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	907,499	223.67	219.66	-	0.34%
	オーストラリア			202,981,382	199,348,853	-
23	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	756,443	221.26	216.48	-	0.28%
	オーストラリア			167,370,729	163,758,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.45%
合計	95.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。