有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,097,511	3,404.03	3,338.34	-	28.50
	オーストラリア			3,735,968,710	3,663,867,176	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,356,348	415.39	410.34	-	13.91
	オーストラリア			1,809,616,939	1,787,602,134	-
3	STOCKLAND	投資信託受益証券	1,865,253	658.97	631.68	-	9.17
	オーストラリア			1,229,157,707	1,178,257,004	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	460,170	2,282.16	2,259.92	-	8.09
	オーストラリア			1,050,181,843	1,039,949,779	-
5	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,713,508	259.74	256.71	-	7.42
	オーストラリア			964,583,331	953,323,604	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,571,561	547.79	539.71	-	6.60
	オーストラリア			860,900,172	848,193,159	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	2,770,210	241.55	232.46	-	5.01
	オーストラリア			669,164,448	643,965,786	-
8	DEXUS	投資信託受益証券	805,447	747.91	735.78	-	4.61
	オーストラリア			602,408,309	592,639,525	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,622,653	239.53	233.47	-	2.95
	オーストラリア			388,683,646	378,843,554	-
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	2,523,088	139.98	136.94	-	2.69
	オーストラリア			353,186,778	345,536,523	-
11	REGION GROUP	投資信託受益証券	766,334	246.61	245.60	-	1.46
	オーストラリア			188,986,240	188,211,707	-
12	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	720,999	233.47	231.45	-	1.30
	オーストラリア			168,332,862	166,875,434	-
13	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	261,780	564.98	563.97	-	1.15
	オーストラリア			147,900,804	147,636,223	-
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	453,360	333.53	324.43	-	1.14
	オーストラリア			151,209,614	147,085,715	-
15	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	358,436	348.69	352.73	-	0.98
	オーストラリア			124,983,586	126,432,671	-
16	BWP PROPERTY GROUP LTD	投資信託受益証券	323,776	388.10	387.09	-	0.97
	オーストラリア			125,660,314	125,333,074	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	296,362	419.44	411.35	-	0.95
	オーストラリア			124,306,225	121,909,960	-
18	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	285,551	437.63	426.51	-	0.95
	オーストラリア			124,966,569	121,791,898	-
19	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	203,037	260.76	255.70	-	0.40
	オーストラリア			52,944,049	51,918,002	-
20	ARENA REIT	投資信託受益証券	112,586	389.11	366.88	-	0.32
	オーストラリア			43,809,408	41,306,013	-
21	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	113,774	286.02	285.01	-	0.25
	オーストラリア			32,542,561	32,427,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。