有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,223,732	2,068.75	2,166.87	-	29.04
	オーストラリア			4,600,350,022	4,818,540,382	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	7,186,544	273.26	270.51	-	11.72
	オーストラリア			1,963,838,132	1,944,067,950	-
3	DEXUS	投資信託受益証券	1,379,147	991.27	1,008.69	-	8.38
	オーストラリア			1,367,116,700	1,391,145,578	-
4	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,573,365	470.35	464.91	-	7.21
	オーストラリア			1,210,383,864	1,196,406,282	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	4,570,349	223.74	218.24	-	6.01
	オーストラリア			1,022,606,448	997,460,387	-
6	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	655,843	1,442.44	1,416.76	-	5.60
	オーストラリア			946,014,832	929,175,407	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,384,895	171.93	170.10	-	5.52
	オーストラリア			925,843,422	915,989,486	-
8	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,235,797	377.80	375.96	-	5.07
	オーストラリア			844,693,049	840,592,598	-
9	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	1,198,780	489.11	488.76	-	3.53
	オーストラリア			586,340,778	585,916,911	-
10	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,698,691	277.85	286.10	-	2.93
	オーストラリア			471,982,993	486,002,289	-
11	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,742,951	244.83	240.25	-	2.52
	オーストラリア			426,742,379	418,750,949	-
12	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	1,746,601	130.67	131.13	-	1.38
	オーストラリア			228,232,718	229,033,535	-
13	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	543,580	358.54	360.38	-	1.18
	オーストラリア			194,898,978	195,895,903	-
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	510,435	374.13	365.88	-	1.13
	オーストラリア			190,972,109	186,759,489	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	429,916	436.49	430.98	-	1.12
	オーストラリア			187,654,894	185,289,496	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	431,459	397.06	405.31	-	1.05
	オーストラリア			171,315,541	174,876,373	-
17	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	356,483	405.31	404.39	-	0.87
	オーストラリア			144,487,550	144,160,655	-
18	ARENA REIT	投資信託受益証券	323,597	445.66	439.24	-	0.86
	オーストラリア			144,214,886	142,137,717	-
19	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	461,909	307.19	299.85	-	0.83
	オーストラリア			141,896,135	138,507,570	-
20	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	545,508	247.58	246.67	-	0.81
	オーストラリア			135,062,325	134,562,094	-
21	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	436,512	252.17	253.09	-	0.67
	オーストラリア			110,077,413	110,477,695	-
22	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	382,421	281.51	275.09	-	0.63
	オーストラリア			107,658,777	105,204,017	-
23	BWP TRUST	投資信託受益証券	136,515	376.88	377.80	-	0.31
	オーストラリア			51,450,728	51,575,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。