有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,074,948	1,679.94	1,714.64	-	28.10
	オーストラリア			3,485,793,122	3,557,798,383	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,493,516	248.25	251.81	-	10.92
	オーストラリア			1,363,788,419	1,383,340,941	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	6,095,840	201.11	207.32	-	9.98
	オーストラリア			1,225,940,089	1,263,810,274	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,885,376	375.49	389.73	-	8.88
	オーストラリア			1,083,445,992	1,124,524,513	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,278,379	386.17	391.51	-	7.04
	オーストラリア			879,848,909	892,012,719	-
6	DEXUS	投資信託受益証券	1,234,567	684.25	685.14	-	6.68
	オーストラリア			844,760,124	845,858,641	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,124,408	178.84	183.29	-	5.97
	オーストラリア			737,649,545	755,999,037	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	557,493	1,023.26	985.00	-	4.34
	オーストラリア			570,465,862	549,135,399	-
9	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	1,418,860	380.83	382.61	-	4.29
	オーストラリア			540,350,696	542,875,700	-
10	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	2,021,137	226.89	219.78	-	3.51
	オーストラリア			458,593,964	444,206,702	-
11	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	3,217,526	106.33	105.88	-	2.69
	オーストラリア			342,123,078	340,691,601	-
12	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	790,858	264.27	263.38	-	1.64
	オーストラリア			209,000,518	208,296,812	-
13	REGION RE LTD	投資信託受益証券	837,598	214.44	217.11	-	1.44
	オーストラリア			179,616,022	181,851,906	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	484,247	334.56	337.23	-	1.29
	オーストラリア			162,012,000	163,304,649	-
15	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	314,316	282.06	282.95	-	0.70
	オーストラリア			88,658,045	88,937,723	-
16	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	234,782	355.03	369.26	-	0.68
	オーストラリア			83,354,700	86,697,244	-
17	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	205,315	233.12	231.34	-	0.38
	オーストラリア			47,864,593	47,499,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。