有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	44,769,937	342.23	357.63	-	20.93%
	オーストラリア			15,321,848,056	16,011,305,372	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	15,911,744	864.09	872.59	-	18.15%
	オーストラリア			13,749,212,318	13,884,516,211	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	12,920,092	509.85	519.25	-	8.77%
	オーストラリア			6,587,319,267	6,708,871,467	-
4	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	24,971,784	243.33	251.03	-	8.20%
	オーストラリア			6,076,588,243	6,268,726,869	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	14,693,307	397.23	410.07	-	7.88%
	オーストラリア			5,836,716,551	6,025,385,785	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	16,692,112	336.18	349.89	-	7.64%
	オーストラリア			5,611,592,427	5,840,534,935	-
7	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	7,576,422	640.63	669.70	-	6.63%
	オーストラリア			4,853,753,024	5,073,977,544	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	24,148,292	150.47	155.60	-	4.91%
	オーストラリア			3,633,645,435	3,757,611,880	-
9	BWP TRUST	投資信託受益証券	8,138,243	267.38	276.82	-	2.95%
	オーストラリア			2,176,082,604	2,252,856,097	-
10	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	5,403,988	340.48	349.03	-	2.47%
	オーストラリア			1,839,980,587	1,886,198,244	-
11	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	11,042,904	128.95	133.25	-	1.92%
	オーストラリア			1,424,037,685	1,471,505,608	-
12	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	5,125,642	262.23	264.78	-	1.77%
	オーストラリア			1,344,137,087	1,357,206,443	-
13	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	6,990,931	184.84	189.13	-	1.73%
	オーストラリア			1,292,244,430	1,322,222,743	-
14	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,320,233	274.27	280.26	-	1.22%
	オーストラリア			910,650,051	930,535,805	-
15	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	3,106,779	224.38	222.66	-	0.90%
	オーストラリア			697,125,751	691,762,557	-
16	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,782,209	372.30	386.86	-	0.90%
	オーストラリア			663,523,146	689,474,284	-
17	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,030,665	333.58	335.28	-	0.89%
	オーストラリア			677,390,220	680,847,453	-
18	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,843,513	169.36	176.23	-	0.66%
	オーストラリア			481,605,193	501,136,465	-
19	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	1,267,636	352.49	362.79	-	0.60%
	オーストラリア			446,839,369	459,889,974	-
20	ARENA REIT	投資信託受益証券	1,454,908	140.16	149.15	-	0.28%
	オーストラリア			203,922,831	217,011,094	-
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	3,931,287	36.54	38.68	-	0.20%
	オーストラリア			143,662,529	152,087,734	-
22	GDI PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	1,442,884	76.51	76.94	-	0.15%
	オーストラリア			110,403,385	111,020,040	-
23	360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	投資信託受益証券	219,166	202.02	200.31	-	0.06%
	オーストラリア			44,277,997	43,901,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	99.81%
合計	99.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。