有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTFIELD GROUP	投資信託受益証券	295,647	1,014.70	1,034.52	-	22.97%
	オーストラリア			299,993,789	305,853,798	-
2	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	431,424	298.35	304.83	-	9.88%
	オーストラリア			128,715,478	131,511,840	-
3	STOCKLAND	投資信託受益証券	325,871	360.08	370.56	-	9.07%
	オーストラリア			117,340,542	120,755,213	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	236,598	467.18	469.63	-	8.34%
	オーストラリア			110,535,690	111,113,944	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	591,761	167.65	166.70	-	7.41%
	オーストラリア			99,213,229	98,649,517	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	254,110	364.84	372.46	-	7.11%
	オーストラリア			92,710,966	94,647,487	-
7	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	741,527	105.26	107.16	-	5.97%
	オーストラリア			78,054,837	79,467,594	-
8	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	276,769	227.00	235.29	-	4.89%
	オーストラリア			62,828,074	65,121,586	-
9	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	322,034	188.13	192.42	-	4.65%
	オーストラリア			60,586,993	61,967,456	-
10	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	135,734	314.54	321.02	-	3.27%
	オーストラリア			42,694,409	43,574,170	-
11	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	76,666	390.56	395.32	-	2.28%
	オーストラリア			29,943,132	30,308,293	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	178,495	165.27	164.79	-	2.21%
	オーストラリア			29,500,957	29,415,940	-
13	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	70,961	406.76	407.71	-	2.17%
	オーストラリア			28,864,110	28,931,708	-
14	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	152,009	111.64	115.26	-	1.32%
	オーストラリア			16,970,857	17,521,256	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	47,465	353.41	363.89	-	1.30%
	オーストラリア			16,774,823	17,272,190	-
16	BWP TRUST	投資信託受益証券	63,746	233.38	233.38	-	1.12%
	オーストラリア			14,877,487	14,877,487	-
17	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	240,932	46.67	46.67	-	0.84%
	オーストラリア			11,246,079	11,246,079	-
18	ARENA REIT	投資信託受益証券	62,509	110.50	109.54	-	0.51%
	オーストラリア			6,907,344	6,847,798	-
19	AUST EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	41,430	161.46	163.37	-	0.51%
	オーストラリア			6,689,523	6,768,456	-
20	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	59,585	93.35	93.83	-	0.42%
	オーストラリア			5,562,545	5,590,925	-
21	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託受益証券	19,795	198.14	198.14	-	0.29%
	オーストラリア			3,922,197	3,922,197	-
22	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	16,893	234.33	230.52	-	0.29%
	オーストラリア			3,958,698	3,894,329	-
23	GDI PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	32,946	84.78	86.68	-	0.21%
	オーストラリア			2,793,208	2,855,976	-
24	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	8,919	270.53	274.34	-	0.18%
	オーストラリア			2,412,931	2,446,916	-
25	CARINDALE PROPERTY TRUST	投資信託受益証券	2,368	552.50	546.79	-	0.10%
	オーストラリア			1,308,338	1,294,804	-
26	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	5,421	231.48	231.48	-	0.09%
	オーストラリア			1,254,862	1,254,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.42%
合計	97.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。