有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,743,143	2,041.82	1,949.49	-	30.22
	オーストラリア			3,559,193,827	3,398,241,938	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,891,516	239.87	227.50	-	9.90
	オーストラリア			1,173,370,988	1,112,839,945	-
3	DEXUS	投資信託受益証券	1,646,973	663.47	599.69	-	8.78
	オーストラリア			1,092,724,258	987,684,767	-
4	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,520,133	195.13	174.67	-	8.58
	オーストラリア			1,077,195,993	964,221,779	-
5	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,564,932	354.10	333.16	-	7.60
	オーストラリア			908,259,862	854,545,569	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,487,205	359.81	339.82	-	7.52
	オーストラリア			894,941,626	845,222,646	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,469,462	167.05	160.87	-	4.96
	オーストラリア			579,602,944	558,136,168	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	491,532	864.32	824.34	-	3.60
	オーストラリア			424,843,494	405,192,143	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,862,793	209.41	189.90	-	3.15
	オーストラリア			390,102,384	353,751,934	-
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	3,322,949	106.61	98.04	-	2.90
	オーストラリア			354,268,897	325,800,860	-
11	REGION RE LTD	投資信託受益証券	884,266	199.89	187.04	-	1.47
	オーストラリア			176,763,889	165,400,496	-
12	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	580,561	305.55	284.61	-	1.47
	オーストラリア			177,396,161	165,238,168	-
13	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	698,350	250.34	227.50	-	1.41
	オーストラリア			174,831,712	158,877,488	-
14	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	544,310	282.71	268.43	-	1.30
	オーストラリア			153,884,220	146,112,290	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	447,367	303.65	290.32	-	1.16
	オーストラリア			135,845,718	129,883,837	-
16	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	299,720	369.33	367.43	-	0.98
	オーストラリア			110,697,745	110,127,138	-
17	BWP TRUST	投資信託受益証券	354,122	330.30	309.36	-	0.97
	オーストラリア			116,969,789	109,553,837	-
18	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	439,362	249.39	232.26	-	0.91
	オーストラリア			109,575,916	102,047,799	-
19	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	286,560	202.75	189.90	-	0.48
	オーストラリア			58,101,386	54,418,904	-
20	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	231,784	178.48	169.43	-	0.35
	オーストラリア			41,369,098	39,273,063	-
21	ARENA REIT	投資信託受益証券	110,464	323.64	299.84	-	0.29
	オーストラリア			35,751,231	33,122,464	-
22	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	156,959	217.98	201.80	-	0.28
	オーストラリア			34,214,723	31,674,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。