有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,369,604	1,389.73	1,341.18	-	28.41
	オーストラリア			4,682,864,365	4,519,249,199	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	9,948,849	166.26	158.91	-	9.94
	オーストラリア			1,654,177,215	1,580,983,533	-
3	STOCKLAND	投資信託受益証券	5,122,086	302.37	288.39	-	9.29
	オーストラリア			1,548,778,973	1,477,180,918	-
4	DEXUS	投資信託受益証券	2,092,630	664.33	642.26	-	8.45
	オーストラリア			1,390,211,745	1,344,025,308	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,553,800	164.06	156.70	-	8.43
	オーストラリア			1,403,345,837	1,340,415,530	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	3,710,848	295.01	297.22	-	6.93
	オーストラリア			1,094,758,420	1,102,948,632	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,034,066	963.03	905.64	-	5.89
	オーストラリア			995,837,924	936,498,460	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,385,518	99.31	90.85	-	3.65
	オーストラリア			634,206,455	580,181,460	-
9	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	1,253,125	372.99	353.13	-	2.78
	オーストラリア			467,415,499	442,523,550	-
10	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,056,728	163.32	166.26	-	2.15
	オーストラリア			335,915,923	341,968,462	-
11	BWP TRUST	投資信託受益証券	940,577	300.90	297.22	-	1.76
	オーストラリア			283,020,842	279,560,929	-
12	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,786,498	138.31	132.42	-	1.49
	オーストラリア			247,093,396	236,578,784	-
13	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,198,682	64.37	65.10	-	1.31
	オーストラリア			205,911,155	208,264,425	-
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	574,782	361.22	335.47	-	1.21
	オーストラリア			207,627,754	192,827,405	-
15	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	823,087	236.27	225.85	-	1.17
	オーストラリア			194,476,753	185,902,347	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	625,225	263.38	250.87	-	0.99
	オーストラリア			164,672,135	156,852,509	-
17	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	562,499	253.08	248.66	-	0.88
	オーストラリア			142,357,696	139,874,713	-
18	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	633,032	209.67	203.78	-	0.81
	オーストラリア			132,730,668	129,004,894	-
19	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	680,340	174.36	179.51	-	0.77
	オーストラリア			118,624,694	122,128,377	-
20	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	564,036	201.58	208.93	-	0.74
	オーストラリア			113,699,392	117,849,004	-
21	ARENA REIT	投資信託受益証券	568,406	195.69	192.75	-	0.69
	オーストラリア			111,234,894	109,562,189	-
22	WAYPOINT REIT LTD	投資信託受益証券	480,146	197.16	196.43	-	0.59
	オーストラリア			94,669,234	94,315,991	-
23	APN INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	258,661	194.96	192.01	-	0.31
	オーストラリア			50,428,677	49,667,490	-
24	CENTURIA OFFICE REIT	投資信託受益証券	268,273	151.55	150.81	-	0.25
	オーストラリア			40,657,899	40,460,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。