有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,050,357	2,559.61	2,676.04	-	25.34
	オーストラリア			2,688,508,902	2,810,800,707	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,378,811	312.90	323.81	-	12.78
	オーストラリア			1,370,140,471	1,417,936,068	-
3	STOCKLAND	投資信託受益証券	1,926,942	472.08	493.00	-	8.56
	オーストラリア			909,675,404	949,988,572	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,159,224	205.52	211.93	-	7.95
	オーストラリア			854,829,239	881,492,625	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	1,255,997	657.64	670.37	-	7.59
	オーストラリア			825,994,871	841,989,240	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,828,586	406.59	415.68	-	6.85
	オーストラリア			743,486,976	760,119,794	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	460,170	1,477.19	1,525.39	-	6.33
	オーストラリア			679,758,706	701,942,949	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	3,083,328	197.38	202.84	-	5.64
	オーストラリア			608,597,147	625,424,718	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,737,954	202.84	205.56	-	3.22
	オーストラリア			352,527,979	357,270,508	-
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	2,959,503	108.69	111.42	-	2.97
	オーストラリア			321,689,689	329,765,580	-
11	REGION RE LTD	投資信託受益証券	889,402	201.93	209.20	-	1.68
	オーストラリア			179,598,013	186,070,013	-
12	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	621,387	262.87	271.06	-	1.52
	オーストラリア			163,346,734	168,433,657	-
13	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	278,706	493.91	499.37	-	1.25
	オーストラリア			137,656,460	139,177,526	-
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	490,887	259.23	265.60	-	1.18
	オーストラリア			127,255,582	130,381,158	-
15	BWP TRUST	投資信託受益証券	323,776	321.08	321.99	-	0.94
	オーストラリア			103,960,847	104,255,353	-
16	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	720,999	136.43	143.71	-	0.93
	オーストラリア			98,373,103	103,619,669	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	296,362	333.82	339.28	-	0.91
	オーストラリア			98,932,511	100,549,936	-
18	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	285,551	344.73	348.37	-	0.90
	オーストラリア			98,440,394	99,479,343	-
19	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	343,334	231.94	238.31	-	0.74
	オーストラリア			79,635,634	81,821,710	-
20	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	203,037	207.38	210.11	-	0.38
	オーストラリア			42,107,599	42,661,647	-
21	ARENA REIT	投資信託受益証券	112,586	330.18	339.28	-	0.34
	オーストラリア			37,174,185	38,198,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。