有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,749,321	958.20	917.69	-	24.63
	オーストラリア			3,592,617,378	3,440,742,883	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,285,355	150.15	152.94	-	12.36
	オーストラリア			1,694,563,765	1,726,090,533	-
3	DEXUS	投資信託受益証券	2,445,886	672.55	615.29	-	10.77
	オーストラリア			1,645,003,131	1,504,930,175	-
4	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,511,198	162.02	146.66	-	9.99
	オーストラリア			1,541,087,998	1,394,950,343	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	4,160,624	286.34	274.47	-	8.18
	オーストラリア			1,191,369,718	1,141,971,462	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	5,533,808	213.01	189.96	-	7.53
	オーストラリア			1,178,767,509	1,051,228,729	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,344,995	97.07	97.07	-	4.41
	オーストラリア			615,956,886	615,956,886	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,010,488	541.25	500.75	-	3.62
	オーストラリア			546,936,734	506,004,695	-
9	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	1,131,979	324.47	303.10	-	2.46
	オーストラリア			367,294,762	343,109,173	-
10	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	1,786,061	156.44	150.15	-	1.92
	オーストラリア			279,414,240	268,187,775	-
11	BWP TRUST	投資信 託受益証券	1,042,989	242.38	239.55	-	1.79
	オーストラリア			252,809,745	249,849,266	-
12	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,745,851	115.23	117.33	-	1.47
	オーストラリア			201,184,885	204,842,792	-
13	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,867,346	56.91	52.72	-	1.46
	オーストラリア			220,127,787	203,922,060	-
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	544,166	253.51	257.70	-	1.00
	オーストラリア			137,956,528	140,236,802	-
15	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	780,078	181.58	171.10	-	0.96
	オーストラリア			141,649,683	133,477,586	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	619,020	216.50	204.63	-	0.91
	オーストラリア			134,020,306	126,670,805	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	483,195	236.05	208.12	-	0.72
	オーストラリア			114,062,625	100,564,089	-
18	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	564,036	158.53	160.63	-	0.65
	オーストラリア			89,420,462	90,602,230	-
19	ARENA REIT	投資信託受益証券	568,406	158.53	155.74	-	0.63
	オーストラリア			90,113,268	88,525,369	-
20	VIVA ENERGY REIT	投資信託受益証券	480,146	173.20	164.82	-	0.57
	オーストラリア			83,162,823	79,138,816	-
21	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	463,214	136.53	136.18	-	0.45
	オーストラリア			63,245,942	63,084,188	-
22	APN INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	271,281	148.06	145.96	-	0.28
	オーストラリア			40,166,081	39,597,693	-
23	CENTURIA OFFICE REIT	投資信託受益証券	268,273	133.74	131.29	-	0.25
	オーストラリア			35,879,796	35,224,030	-
24	GDI PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	133,108	72.28	72.63	-	0.07
	オーストラリア			9,621,631	9,668,113	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。