有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,155,389	3,687.07	3,699.17	-	30.73
	オーストラリア			4,260,007,052	4,273,989,570	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,045,768	364.06	352.97	-	12.81
	オーストラリア			1,837,005,187	1,781,029,959	-
3	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,136,262	537.53	521.39	-	8.01
	オーストラリア			1,148,305,980	1,113,835,257	-
4	DEXUS	投資信託受益証券	1,434,156	757.38	724.10	-	7.47
	オーストラリア			1,086,206,090	1,038,476,662	-
5	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,099,544	506.26	479.03	-	7.23
	オーストラリア			1,062,929,842	1,005,760,308	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,699,795	226.91	219.85	-	5.85
	オーストラリア			839,529,732	813,411,030	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	483,800	1,618.55	1,529.89	-	5.32
	オーストラリア			783,055,281	740,162,959	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	3,335,247	219.85	217.83	-	5.22
	オーストラリア			733,264,058	726,536,865	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	1,877,504	254.14	252.12	-	3.40
	オーストラリア			477,152,621	473,365,696	-
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	投資信託受益証券	3,191,409	127.08	124.04	-	2.85
	オーストラリア			405,592,911	395,879,925	-
11	REGION RE LTD	投資信託受益証券	1,002,465	230.94	223.88	-	1.61
	オーストラリア			231,515,783	224,438,881	-
12	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	674,459	321.71	308.60	-	1.50
	オーストラリア			216,981,216	208,138,721	-
13	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	投資信託受益証券	559,151	281.37	264.22	-	1.06
	オーストラリア			157,329,155	147,742,791	-
14	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	282,214	499.20	485.08	-	0.98
	オーストラリア			140,883,345	136,898,765	-
15	DEXUS INDUSTRIA REIT	投資信託受益証券	445,239	276.32	274.31	-	0.88
	オーストラリア			123,032,447	122,134,400	-
16	BWP TRUST	投資信託受益証券	340,126	362.05	350.95	-	0.86
	オーストラリア			123,143,128	119,369,940	-
17	CHARTER HALL LONG WALE REIT	投資信託受益証券	289,145	411.46	395.33	-	0.82
	オーストラリア			118,973,914	114,308,271	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	314,798	354.99	342.88	-	0.78
	オーストラリア			111,750,771	107,941,086	-
19	CENTURIA CAPITAL GROUP	投資信託受益証券	533,278	197.16	189.09	-	0.73
	オーストラリア			105,142,023	100,839,536	-
20	ARENA REIT	投資信託受益証券	145,639	417.51	403.39	-	0.42
	オーストラリア			60,807,049	58,750,772	-
21	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	203,037	274.31	265.23	-	0.39
	オーストラリア			55,695,485	53,852,620	-
22	RURAL FUNDS GROUP	投資信託受益証券	145,457	195.64	189.59	-	0.20
	オーストラリア			28,458,516	27,578,356	-
23	ABACUS STORAGE KING	投資信託受益証券	218,446	130.09	126.06	-	0.20
	オーストラリア			28,419,060	27,537,848	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。