有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託 受益証券	3,383,987	322.51	336.68	-	17.39%
	オーストラリア			1,091,378,743	1,139,321,758	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託 受益証券	1,249,103	713.46	755.36	-	14.40%
	オーストラリア			891,188,403	943,522,566	-
3	STOCKLAND	投資信託 受益証券	1,782,855	383.35	401.31	-	10.92%
	オーストラリア			683,474,757	715,486,810	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託 受益証券	1,209,896	514.80	526.72	-	9.73%
	オーストラリア			622,862,068	637,283,922	-
5	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託 受益証券	4,304,618	110.56	116.24	-	7.64%
	オーストラリア			475,951,281	500,396,130	-
6	GPT GROUP	投資信託 受益証券	1,247,257	378.68	389.73	-	7.42%
	オーストラリア			472,319,347	486,104,446	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託 受益証券	1,966,312	164.68	168.82	-	5.07%
	オーストラリア			323,827,248	331,957,707	-
8	FEDERATION CENTRES	投資信託 受益証券	1,258,118	251.42	260.46	-	5.00%
	オーストラリア			316,322,022	327,700,737	-
9	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託 受益証券	1,350,346	193.58	200.65	-	4.14%
	オーストラリア			261,409,540	270,957,187	-
10	INVESTA OFFICE FUND	投資信託 受益証券	396,681	328.40	337.64	-	2.04%
	オーストラリア			130,271,688	133,937,356	-
11	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託 受益証券	365,602	260.20	272.04	-	1.52%
	オーストラリア			95,130,315	99,460,342	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託 受益証券	255,207	371.99	386.84	-	1.51%
	オーストラリア			94,934,809	98,725,475	-
13	ARENA REIT	投資信託 受益証券	575,580	135.74	139.88	-	1.23%
	オーストラリア			78,129,823	80,512,993	-
14	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託 受益証券	537,038	129.07	131.19	-	1.08%
	オーストラリア			69,318,538	70,458,955	-
15	BWP TRUST	投資信託 受益証券	254,946	233.88	240.21	-	0.93%
	オーストラリア			59,628,304	61,240,655	-
16	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託 受益証券	327,697	179.20	179.91	-	0.90%
	オーストラリア			58,723,765	58,958,113	-
17	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託 受益証券	166,201	250.93	255.64	-	0.65%
	オーストラリア			41,705,228	42,488,537	-
18	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託 受益証券	215,746	163.48	171.71	-	0.57%
	オーストラリア			35,270,181	37,047,169	-
19	360 CAPITAL GROUP LTD	投資信託 受益証券	264,834	90.77	95.02	-	0.38%
	オーストラリア			24,040,064	25,165,307	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託 受益証券	73,984	311.44	296.16	-	0.33%
	オーストラリア			23,042,067	21,911,315	-
21	CARINDALE PROPERTY TRUST	投資信託 受益証券	35,719	590.67	582.67	-	0.32%
	オーストラリア			21,098,327	20,812,704	-
22	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託 受益証券	190,429	94.31	95.02	-	0.28%
	オーストラリア			17,959,583	18,095,124	-
23	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	投資信託 受益証券	52,779	221.17	224.77	-	0.18%
	オーストラリア			11,673,424	11,863,405	-
24	360 CAPITAL INDUSTRIAL FUND	投資信託 受益証券	53,116	220.79	218.98	-	0.18%
	オーストラリア			11,727,712	11,631,708	-
25	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託 受益証券	136,674	42.48	45.34	-	0.09%
	オーストラリア			5,807,146	6,196,922	-
26	INDUSTRIA REIT	投資信託 受益証券	30,766	193.17	192.45	-	0.09%
	オーストラリア			5,943,187	5,921,152	-
27	CHARTER HALL GROUP	投資信託 受益証券	7,124	403.83	419.64	-	0.05%
	オーストラリア			2,876,956	2,989,547	-
28	GDI PROPERTY GROUP	投資信託 受益証券	34,801	83.94	83.44	-	0.04%
	オーストラリア			2,921,511	2,904,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.09%
合計	94.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。