アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,276,990 |
| 投資信託受益証券 | 591,288,585 |
| 親投資信託受益証券 | 598,125 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産合計 | 602,163,718 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 602,163,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,462,607 |
| 未払収益分配金 | 3,908,246 |
| 未払受託者報酬 | 15,293 |
| 未払委託者報酬 | 494,791 |
| その他未払費用 | 201,591 |
| 流動負債合計 | 10,082,528 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,082,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 558,320,955 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,760,235 |
| （分配準備積立金） | 27,235,445 |
| 元本等合計 | 592,081,190 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 592,081,190 |
| 負債純資産合計 | 602,163,718 |
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