アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/02/15 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/02/15 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2022/02/15 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/02/15 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/02/15 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/02/15 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年 6月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022年 5月16日
・信託終了(償還)予定2022/02/15 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年11月30日現在です。

2022/02/15 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/02/15 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/02/15 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/02/15 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/02/15 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/02/15 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年5月16日までとします(2012年6月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/02/15 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/02/15 9:05

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	0.0350
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0460
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0540
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0660
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0720
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0720
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0870
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0900
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0900
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0900
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0900
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0900
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0900
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0900
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0800
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0480
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0240
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0240
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日0.0350第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日0.0460第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日0.0540第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日0.0660第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日0.0720第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日0.0720第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日0.0870第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日0.0900第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日0.0900第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日0.0900第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日0.0900第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日0.0900第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日0.0900第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.0900第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.0800第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日0.0480第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日0.0240第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日0.0240第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日0.0240

2022/02/15 9:05

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	0.0350
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	0.0440
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	0.0480
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	0.0560
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	0.0600
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.0600
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	0.0600
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	0.0600
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	0.0600
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	0.0600
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0600
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0600
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0600
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0600
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0520
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0250
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0150
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0150
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日0.0350第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日0.0440第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日0.0480第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日0.0560第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日0.0600第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日0.0600第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日0.0600第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日0.0600第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日0.0600第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日0.0600第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日0.0600第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日0.0600第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日0.0600第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.0600第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.0520第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日0.0250第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日0.0150第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日0.0150第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日0.0150

2022/02/15 9:05

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/02/15 9:05

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/02/15 9:05

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 5月31日	臨時報告書
2021年 8月17日	有価証券届出書
2021年 8月17日	有価証券報告書
2021年 8月31日	臨時報告書

2022/02/15 9:05

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	10.79
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	35.05
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	△3.01
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	4.84
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	16.50
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	2.99
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	5.09
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△7.24
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.13
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	6.70
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	2.80
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△5.32
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	1.90
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.87
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	1.21
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△4.19
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	4.67
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	7.66
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△15.11

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日10.79第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日35.05第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日△3.01第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日4.84第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日16.50第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日2.99第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日5.09第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日△7.24第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日3.13第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日6.70第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日2.80第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△5.32第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日1.90第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日2.87第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日1.21第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△4.19第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日4.67第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日7.66第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△15.11e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/02/15 9:05

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	9.55
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	8.06
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	△1.04
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	2.82
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	2.64
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	0.22
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	2.01
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	3.61
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.53
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	1.54
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.88
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△3.12
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△2.94
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	5.22
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.92
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△4.15
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	6.72
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2.85
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△18.55

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日9.55第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日8.06第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日△1.04第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日2.82第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日2.64第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日0.22第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日2.01第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日3.61第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日3.53第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日1.54第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日1.88第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△3.12第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日△2.94第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日5.22第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.92第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△4.15第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日6.72第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日2.85第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△18.55e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/02/15 9:05

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/02/15 9:05

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/02/15 9:05

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/02/15 9:05

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2022/02/15 9:05

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/02/15 9:05

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/02/15 9:05

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/02/15 9:05

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を除くアジアの高利回り社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/02/15 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスA(アンヘッジド・ユニット)	285,508,840	0.94	269,138,048	0.96	274,259,791	96.88
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	279,144	1.0022	279,786	1.0023	279,786	0.10

e border="0">国・

2022/02/15 9:05

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(JPYヘッジド・ユニット)	477,528,110	0.37	177,269,417	0.37	180,648,884	97.11
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	183,536	1.0022	183,957	1.0023	183,958	0.10

e border="0">国・

2022/02/15 9:05

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	274,259,791	96.88
親投資信託受益証券	日本	279,786	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,556,487	3.02
合計(純資産総額)		283,096,064	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク274,259,79196.88親投資信託受益証券日本279,7860.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,556,4873.02合計(純資産総額)283,096,064100.00

2022/02/15 9:05

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	180,648,884	97.11
親投資信託受益証券	日本	183,958	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,201,565	2.80
合計(純資産総額)		186,034,407	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク180,648,88497.11親投資信託受益証券日本183,9580.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,201,5652.80合計(純資産総額)186,034,407100.00

2022/02/15 9:05

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/02/15 9:05

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2022年5月16日をもって信託期間が終了いたします。

2022/02/15 9:05

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日	当期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
営業収益
受取配当金	12,161,026	9,720,669
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	25,527,534	△64,689,967
営業収益合計	37,688,563	△54,969,298
営業費用
支払利息	718	901
受託者報酬	77,480	60,062
委託者報酬	2,507,226	1,943,949
その他費用	234,863	182,066
営業費用合計	2,820,287	2,186,978
営業利益又は営業損失(△)	34,868,276	△57,156,276
経常利益又は経常損失(△)	34,868,276	△57,156,276
当期純利益又は当期純損失(△)	34,868,276	△57,156,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,210,332	△736,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△270,544,249	△183,629,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,753,460	44,124,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,753,460	44,124,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,177,920	11,082,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,177,920	11,082,234
分配金	16,319,105	13,377,835
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△183,629,870	△220,384,352

2022/02/15 9:05

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		74,265		78,975
その他営業収益		2,994		3,973
営業収益合計		77,259		82,948
営業費用
支払手数料		31,322		34,050
広告宣伝費		953		953
公告費		2		1
調査費		17,275		17,813
調査費		920		966
委託調査費		16,333		16,825
図書費		21		22
委託計算費		534		545
営業雑経費		1,058		1,053
通信費		116		174
印刷費		337		331
協会費		52		51
諸会費		10		11
その他		541		483
営業費用計		51,148		54,419
一般管理費
給料		9,857		10,383
役員報酬		360		243
役員賞与引当金繰入額		55		55
給料・手当		6,675		6,766
賞与		64		159
賞与引当金繰入額		2,702		3,158
交際費		92		14
寄付金		29		30
旅費交通費		420		57
租税公課		440		485
不動産賃借料		901		939
退職給付費用		387		388
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084
諸経費		3,229		4,286
一般管理費計		16,573		17,817
営業利益		9,538		10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/02/15 9:05

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/02/15 9:05

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/02/15 9:05

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/02/15 9:05

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/02/15 9:05

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年11月15日)	44	44	1.0729	1.0799
第2特定期間末	(2013年 5月15日)	186	187	1.4030	1.4120
第3特定期間末	(2013年11月15日)	351	354	1.3068	1.3158
第4特定期間末	(2014年 5月15日)	516	521	1.3041	1.3161
第5特定期間末	(2014年11月17日)	783	789	1.4473	1.4593
第6特定期間末	(2015年 5月15日)	1,080	1,089	1.4186	1.4306
第7特定期間末	(2015年11月16日)	1,123	1,135	1.4038	1.4188
第8特定期間末	(2016年 5月16日)	866	877	1.2122	1.2272
第9特定期間末	(2016年11月15日)	786	796	1.1601	1.1751
第10特定期間末	(2017年 5月15日)	792	803	1.1478	1.1628
第11特定期間末	(2017年11月15日)	876	888	1.0899	1.1049
第12特定期間末	(2018年 5月15日)	971	986	0.9419	0.9569
第13特定期間末	(2018年11月15日)	919	935	0.8698	0.8848
第14特定期間末	(2019年 5月15日)	832	848	0.8048	0.8198
第15特定期間末	(2019年11月15日)	812	823	0.7345	0.7445
第16特定期間末	(2020年 5月15日)	593	597	0.6557	0.6597
第17特定期間末	(2020年11月16日)	530	533	0.6623	0.6663
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	406	409	0.6890	0.6930
第19特定期間末	(2021年11月15日)	281	283	0.5609	0.5649
	2020年11月末日	533	―	0.6656	―
	12月末日	513	―	0.6693	―
	2021年 1月末日	473	―	0.6700	―
	2月末日	446	―	0.6837	―
	3月末日	447	―	0.6969	―
	4月末日	422	―	0.6891	―
	5月末日	406	―	0.6954	―
	6月末日	396	―	0.6833	―
	7月末日	371	―	0.6453	―
	8月末日	379	―	0.6543	―
	9月末日	339	―	0.6284	―
	10月末日	301	―	0.5853	―
	11月末日	283	―	0.5709	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年11月15日)44441.07291.0799第2特定期間末(2013年 5月15日)1861871.40301.4120第3特定期間末(2013年11月15日)3513541.30681.3158第4特定期間末(2014年 5月15日)5165211.30411.3161第5特定期間末(2014年11月17日)7837891.44731.4593第6特定期間末(2015年 5月15日)1,0801,0891.41861.4306第7特定期間末(2015年11月16日)1,1231,1351.40381.4188第8特定期間末(2016年 5月16日)8668771.21221.2272第9特定期間末(2016年11月15日)7867961.16011.1751第10特定期間末(2017年 5月15日)7928031.14781.1628第11特定期間末(2017年11月15日)8768881.08991.1049第12特定期間末(2018年 5月15日)9719860.94190.9569第13特定期間末(2018年11月15日)9199350.86980.8848第14特定期間末(2019年 5月15日)8328480.80480.8198第15特定期間末(2019年11月15日)8128230.73450.7445第16特定期間末(2020年 5月15日)5935970.65570.6597第17特定期間末(2020年11月16日)5305330.66230.6663第18特定期間末(2021年 5月17日)4064090.68900.6930第19特定期間末(2021年11月15日)2812830.56090.56492020年11月末日533―0.6656―12月末日513―0.6693―2021年 1月末日473―0.6700―2月末日446―0.6837―3月末日447―0.6969―4月末日422―0.6891―5月末日406―0.6954―6月末日396―0.6833―7月末日371―0.6453―8月末日379―0.6543―9月末日339―0.6284―10月末日301―0.5853―11月末日283―0.5709―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/02/15 9:05

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年11月15日)	592	595	1.0605	1.0675
第2特定期間末	(2013年 5月15日)	1,132	1,140	1.1020	1.1100
第3特定期間末	(2013年11月15日)	1,558	1,570	1.0425	1.0505
第4特定期間末	(2014年 5月15日)	1,666	1,683	1.0159	1.0259
第5特定期間末	(2014年11月17日)	1,568	1,584	0.9827	0.9927
第6特定期間末	(2015年 5月15日)	1,261	1,275	0.9249	0.9349
第7特定期間末	(2015年11月16日)	992	1,003	0.8835	0.8935
第8特定期間末	(2016年 5月16日)	606	613	0.8554	0.8654
第9特定期間末	(2016年11月15日)	520	527	0.8256	0.8356
第10特定期間末	(2017年 5月15日)	584	592	0.7783	0.7883
第11特定期間末	(2017年11月15日)	494	501	0.7329	0.7429
第12特定期間末	(2018年 5月15日)	435	442	0.6500	0.6600
第13特定期間末	(2018年11月15日)	366	372	0.5709	0.5809
第14特定期間末	(2019年 5月15日)	372	379	0.5407	0.5507
第15特定期間末	(2019年11月15日)	363	367	0.4937	0.4997
第16特定期間末	(2020年 5月15日)	338	339	0.4482	0.4507
第17特定期間末	(2020年11月16日)	303	305	0.4633	0.4658
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	261	263	0.4615	0.4640
第19特定期間末	(2021年11月15日)	183	185	0.3609	0.3634
	2020年11月末日	308	―	0.4683	―
	12月末日	295	―	0.4726	―
	2021年 1月末日	287	―	0.4700	―
	2月末日	278	―	0.4713	―
	3月末日	264	―	0.4630	―
	4月末日	262	―	0.4634	―
	5月末日	259	―	0.4634	―
	6月末日	255	―	0.4534	―
	7月末日	237	―	0.4317	―
	8月末日	238	―	0.4366	―
	9月末日	220	―	0.4121	―
	10月末日	196	―	0.3784	―
	11月末日	186	―	0.3673	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年11月15日)5925951.06051.0675第2特定期間末(2013年 5月15日)1,1321,1401.10201.1100第3特定期間末(2013年11月15日)1,5581,5701.04251.0505第4特定期間末(2014年 5月15日)1,6661,6831.01591.0259第5特定期間末(2014年11月17日)1,5681,5840.98270.9927第6特定期間末(2015年 5月15日)1,2611,2750.92490.9349第7特定期間末(2015年11月16日)9921,0030.88350.8935第8特定期間末(2016年 5月16日)6066130.85540.8654第9特定期間末(2016年11月15日)5205270.82560.8356第10特定期間末(2017年 5月15日)5845920.77830.7883第11特定期間末(2017年11月15日)4945010.73290.7429第12特定期間末(2018年 5月15日)4354420.65000.6600第13特定期間末(2018年11月15日)3663720.57090.5809第14特定期間末(2019年 5月15日)3723790.54070.5507第15特定期間末(2019年11月15日)3633670.49370.4997第16特定期間末(2020年 5月15日)3383390.44820.4507第17特定期間末(2020年11月16日)3033050.46330.4658第18特定期間末(2021年 5月17日)2612630.46150.4640第19特定期間末(2021年11月15日)1831850.36090.36342020年11月末日308―0.4683―12月末日295―0.4726―2021年 1月末日287―0.4700―2月末日278―0.4713―3月末日264―0.4630―4月末日262―0.4634―5月末日259―0.4634―6月末日255―0.4534―7月末日237―0.4317―8月末日238―0.4366―9月末日220―0.4121―10月末日196―0.3784―11月末日186―0.3673―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/02/15 9:05

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	284,586,169	円
Ⅱ 負債総額	1,490,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,096,064	円
Ⅳ 発行済口数	495,872,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5709	円

e border="0">Ⅰ 資産総額284,586,169円Ⅱ 負債総額1,490,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,096,064円Ⅳ 発行済口数495,872,771口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5709円

2022/02/15 9:05

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	187,290,687	円
Ⅱ 負債総額	1,256,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,034,407	円
Ⅳ 発行済口数	506,436,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3673	円

e border="0">Ⅰ 資産総額187,290,687円Ⅱ 負債総額1,256,280円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)186,034,407円Ⅳ 発行済口数506,436,636口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3673円

2022/02/15 9:05

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/02/15 9:05

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	41,557,678	29,523
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	98,834,835	7,520,066
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	147,659,986	11,444,238
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	164,691,435	37,744,836
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	200,181,404	55,018,891
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	331,777,346	111,336,488
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	167,897,966	129,264,295
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	52,911,079	137,941,447
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	48,731,593	86,299,782
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	149,123,182	135,950,062
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	189,696,030	76,548,671
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	252,634,731	25,589,841
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	131,538,301	105,356,350
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	176,471,922	198,770,738
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	242,279,118	170,564,391
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	89,159,819	290,676,627
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	26,972,237	130,866,783
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	28,299,947	238,978,436
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	29,658,488	118,304,296

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日41,557,67829,523第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日98,834,8357,520,066第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日147,659,98611,444,238第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日164,691,43537,744,836第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日200,181,40455,018,891第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日331,777,346111,336,488第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日167,897,966129,264,295第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日52,911,079137,941,447第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日48,731,59386,299,782第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日149,123,182135,950,062第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日189,696,03076,548,671第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日252,634,73125,589,841第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日131,538,301105,356,350第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日176,471,922198,770,738第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日242,279,118170,564,391第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日89,159,819290,676,627第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日26,972,237130,866,783第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日28,299,947238,978,436第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日29,658,488118,304,296e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】

2022/02/15 9:05

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	559,885,712	1,564,757
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	476,454,435	6,902,054
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	612,326,590	144,967,107
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	265,716,478	120,369,408
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	253,270,929	297,761,757
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	77,381,162	308,989,145
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	18,924,592	260,234,885
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	78,547,548	492,561,757
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	135,721,723	214,052,016
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	236,763,118	116,031,846
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	43,341,013	119,921,693
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	61,998,044	66,497,418
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	29,116,733	58,474,294
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	77,434,561	30,312,874
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	96,672,695	48,755,982
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	79,356,517	61,366,377
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	26,869,626	125,155,597
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	24,596,364	113,488,088
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	50,744,951	108,242,305

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2012年 6月12日～2012年11月15日559,885,7121,564,757第2特定期間2012年11月16日～2013年 5月15日476,454,4356,902,054第3特定期間2013年 5月16日～2013年11月15日612,326,590144,967,107第4特定期間2013年11月16日～2014年 5月15日265,716,478120,369,408第5特定期間2014年 5月16日～2014年11月17日253,270,929297,761,757第6特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日77,381,162308,989,145第7特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日18,924,592260,234,885第8特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日78,547,548492,561,757第9特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日135,721,723214,052,016第10特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日236,763,118116,031,846第11特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日43,341,013119,921,693第12特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日61,998,04466,497,418第13特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日29,116,73358,474,294第14特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日77,434,56130,312,874第15特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日96,672,69548,755,982第16特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日79,356,51761,366,377第17特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日26,869,626125,155,597第18特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日24,596,364113,488,088第19特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日50,744,951108,242,305e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/02/15 9:05

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/02/15 9:05

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2022/02/15 9:05

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/02/15 9:05

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2021年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/02/15 9:05

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2021年11月30日現在です。

2022/02/15 9:05

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/02/15 9:05

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="911" alt="">2022/02/15 9:05