有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(JPYヘッジド・ユニット) | 477,528,110 | 0.37 | 177,269,417 | 0.37 | 180,648,884 | 97.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 183,536 | 1.0022 | 183,957 | 1.0023 | 183,958 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.20 |
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