有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(JPYヘッジド・ユニット) | 637,354,380 | 0.75 | 480,437,731 | 0.75 | 481,266,292 | 97.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 500,558 | 1.0037 | 502,410 | 1.0037 | 502,410 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.23 |
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