有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(JPYヘッジド・ユニット) | 1,550,645,504 | 0.98 | 1,530,959,321 | 0.98 | 1,532,968,145 | 97.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,569,660 | 1.0041 | 1,576,097 | 1.0042 | 1,576,252 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.11 |
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