有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 44 | 44 | 1.0729 | 1.0799 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 186 | 187 | 1.4030 | 1.4120 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 351 | 354 | 1.3068 | 1.3158 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 516 | 521 | 1.3041 | 1.3161 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 783 | 789 | 1.4473 | 1.4593 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,080 | 1,089 | 1.4186 | 1.4306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,123 | 1,135 | 1.4038 | 1.4188 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 866 | 877 | 1.2122 | 1.2272 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月15日) | 786 | 796 | 1.1601 | 1.1751 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 792 | 803 | 1.1478 | 1.1628 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月15日) | 876 | 888 | 1.0899 | 1.1049 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月15日) | 971 | 986 | 0.9419 | 0.9569 |
| 第13特定期間末 | (2018年11月15日) | 919 | 935 | 0.8698 | 0.8848 |
| 第14特定期間末 | (2019年 5月15日) | 832 | 848 | 0.8048 | 0.8198 |
| 第15特定期間末 | (2019年11月15日) | 812 | 823 | 0.7345 | 0.7445 |
| 第16特定期間末 | (2020年 5月15日) | 593 | 597 | 0.6557 | 0.6597 |
| 第17特定期間末 | (2020年11月16日) | 530 | 533 | 0.6623 | 0.6663 |
| 第18特定期間末 | (2021年 5月17日) | 406 | 409 | 0.6890 | 0.6930 |
| 第19特定期間末 | (2021年11月15日) | 281 | 283 | 0.5609 | 0.5649 |
| 2020年11月末日 | 533 | ― | 0.6656 | ― | |
| 12月末日 | 513 | ― | 0.6693 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 473 | ― | 0.6700 | ― | |
| 2月末日 | 446 | ― | 0.6837 | ― | |
| 3月末日 | 447 | ― | 0.6969 | ― | |
| 4月末日 | 422 | ― | 0.6891 | ― | |
| 5月末日 | 406 | ― | 0.6954 | ― | |
| 6月末日 | 396 | ― | 0.6833 | ― | |
| 7月末日 | 371 | ― | 0.6453 | ― | |
| 8月末日 | 379 | ― | 0.6543 | ― | |
| 9月末日 | 339 | ― | 0.6284 | ― | |
| 10月末日 | 301 | ― | 0.5853 | ― | |
| 11月末日 | 283 | ― | 0.5709 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
