有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 44 | 44 | 1.0729 | 1.0799 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 186 | 187 | 1.4030 | 1.4120 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 351 | 354 | 1.3068 | 1.3158 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 516 | 521 | 1.3041 | 1.3161 |
| 2013年 5月末日 | 242 | ― | 1.3683 | ― | |
| 6月末日 | 264 | ― | 1.2722 | ― | |
| 7月末日 | 273 | ― | 1.2906 | ― | |
| 8月末日 | 289 | ― | 1.2732 | ― | |
| 9月末日 | 311 | ― | 1.2879 | ― | |
| 10月末日 | 326 | ― | 1.2958 | ― | |
| 11月末日 | 360 | ― | 1.3415 | ― | |
| 12月末日 | 380 | ― | 1.3769 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 406 | ― | 1.3342 | ― | |
| 2月末日 | 430 | ― | 1.3265 | ― | |
| 3月末日 | 471 | ― | 1.3241 | ― | |
| 4月末日 | 520 | ― | 1.3195 | ― | |
| 5月末日 | 546 | ― | 1.3130 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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