有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 44 | 44 | 1.0729 | 1.0799 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 186 | 187 | 1.4030 | 1.4120 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 351 | 354 | 1.3068 | 1.3158 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 516 | 521 | 1.3041 | 1.3161 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 783 | 789 | 1.4473 | 1.4593 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,080 | 1,089 | 1.4186 | 1.4306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,123 | 1,135 | 1.4038 | 1.4188 |
| 2014年11月末日 | 899 | ― | 1.4618 | ― | |
| 12月末日 | 975 | ― | 1.4549 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 935 | ― | 1.4123 | ― | |
| 2月末日 | 952 | ― | 1.4353 | ― | |
| 3月末日 | 1,074 | ― | 1.4317 | ― | |
| 4月末日 | 1,066 | ― | 1.4252 | ― | |
| 5月末日 | 1,150 | ― | 1.4849 | ― | |
| 6月末日 | 1,142 | ― | 1.4527 | ― | |
| 7月末日 | 1,161 | ― | 1.4617 | ― | |
| 8月末日 | 1,131 | ― | 1.3923 | ― | |
| 9月末日 | 1,048 | ― | 1.3587 | ― | |
| 10月末日 | 1,102 | ― | 1.4065 | ― | |
| 11月末日 | 1,139 | ― | 1.4116 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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