有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 44 | 44 | 1.0729 | 1.0799 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 186 | 187 | 1.4030 | 1.4120 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 351 | 354 | 1.3068 | 1.3158 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 516 | 521 | 1.3041 | 1.3161 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 783 | 789 | 1.4473 | 1.4593 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,080 | 1,089 | 1.4186 | 1.4306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,123 | 1,135 | 1.4038 | 1.4188 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 866 | 877 | 1.2122 | 1.2272 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月15日) | 786 | 796 | 1.1601 | 1.1751 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 792 | 803 | 1.1478 | 1.1628 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月15日) | 876 | 888 | 1.0899 | 1.1049 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月15日) | 971 | 986 | 0.9419 | 0.9569 |
| 2017年 5月末日 | 780 | ― | 1.1251 | ― | |
| 6月末日 | 764 | ― | 1.1289 | ― | |
| 7月末日 | 827 | ― | 1.1065 | ― | |
| 8月末日 | 852 | ― | 1.0930 | ― | |
| 9月末日 | 860 | ― | 1.1074 | ― | |
| 10月末日 | 856 | ― | 1.1050 | ― | |
| 11月末日 | 896 | ― | 1.0769 | ― | |
| 12月末日 | 962 | ― | 1.0710 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 965 | ― | 1.0208 | ― | |
| 2月末日 | 966 | ― | 0.9904 | ― | |
| 3月末日 | 963 | ― | 0.9577 | ― | |
| 4月末日 | 989 | ― | 0.9632 | ― | |
| 5月末日 | 976 | ― | 0.9373 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
