有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 44 | 44 | 1.0729 | 1.0799 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 186 | 187 | 1.4030 | 1.4120 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 351 | 354 | 1.3068 | 1.3158 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 516 | 521 | 1.3041 | 1.3161 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 783 | 789 | 1.4473 | 1.4593 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,080 | 1,089 | 1.4186 | 1.4306 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,123 | 1,135 | 1.4038 | 1.4188 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 866 | 877 | 1.2122 | 1.2272 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月15日) | 786 | 796 | 1.1601 | 1.1751 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 792 | 803 | 1.1478 | 1.1628 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月15日) | 876 | 888 | 1.0899 | 1.1049 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月15日) | 971 | 986 | 0.9419 | 0.9569 |
| 第13特定期間末 | (2018年11月15日) | 919 | 935 | 0.8698 | 0.8848 |
| 第14特定期間末 | (2019年 5月15日) | 832 | 848 | 0.8048 | 0.8198 |
| 2018年 5月末日 | 976 | ― | 0.9373 | ― | |
| 6月末日 | 973 | ― | 0.9179 | ― | |
| 7月末日 | 970 | ― | 0.9125 | ― | |
| 8月末日 | 953 | ― | 0.9022 | ― | |
| 9月末日 | 970 | ― | 0.9046 | ― | |
| 10月末日 | 931 | ― | 0.8784 | ― | |
| 11月末日 | 906 | ― | 0.8649 | ― | |
| 12月末日 | 825 | ― | 0.8423 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 833 | ― | 0.8355 | ― | |
| 2月末日 | 825 | ― | 0.8398 | ― | |
| 3月末日 | 837 | ― | 0.8398 | ― | |
| 4月末日 | 841 | ― | 0.8340 | ― | |
| 5月末日 | 844 | ― | 0.8101 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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