有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年11月15日)	592	595	1.0605	1.0675
第2特定期間末	(2013年 5月15日)	1,132	1,140	1.1020	1.1100
第3特定期間末	(2013年11月15日)	1,558	1,570	1.0425	1.0505
第4特定期間末	(2014年 5月15日)	1,666	1,683	1.0159	1.0259
第5特定期間末	(2014年11月17日)	1,568	1,584	0.9827	0.9927
第6特定期間末	(2015年 5月15日)	1,261	1,275	0.9249	0.9349
第7特定期間末	(2015年11月16日)	992	1,003	0.8835	0.8935
第8特定期間末	(2016年 5月16日)	606	613	0.8554	0.8654
第9特定期間末	(2016年11月15日)	520	527	0.8256	0.8356
第10特定期間末	(2017年 5月15日)	584	592	0.7783	0.7883
第11特定期間末	(2017年11月15日)	494	501	0.7329	0.7429
第12特定期間末	(2018年 5月15日)	435	442	0.6500	0.6600
第13特定期間末	(2018年11月15日)	366	372	0.5709	0.5809
第14特定期間末	(2019年 5月15日)	372	379	0.5407	0.5507
第15特定期間末	(2019年11月15日)	363	367	0.4937	0.4997
第16特定期間末	(2020年 5月15日)	338	339	0.4482	0.4507
第17特定期間末	(2020年11月16日)	303	305	0.4633	0.4658
第18特定期間末	(2021年 5月17日)	261	263	0.4615	0.4640
第19特定期間末	(2021年11月15日)	183	185	0.3609	0.3634
	2020年11月末日	308	―	0.4683	―
	12月末日	295	―	0.4726	―
	2021年 1月末日	287	―	0.4700	―
	2月末日	278	―	0.4713	―
	3月末日	264	―	0.4630	―
	4月末日	262	―	0.4634	―
	5月末日	259	―	0.4634	―
	6月末日	255	―	0.4534	―
	7月末日	237	―	0.4317	―
	8月末日	238	―	0.4366	―
	9月末日	220	―	0.4121	―
	10月末日	196	―	0.3784	―
	11月末日	186	―	0.3673	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

開示資料

決算