有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 592 | 595 | 1.0605 | 1.0675 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,132 | 1,140 | 1.1020 | 1.1100 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,558 | 1,570 | 1.0425 | 1.0505 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,666 | 1,683 | 1.0159 | 1.0259 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,568 | 1,584 | 0.9827 | 0.9927 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,261 | 1,275 | 0.9249 | 0.9349 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 992 | 1,003 | 0.8835 | 0.8935 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 606 | 613 | 0.8554 | 0.8654 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月15日) | 520 | 527 | 0.8256 | 0.8356 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 584 | 592 | 0.7783 | 0.7883 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月15日) | 494 | 501 | 0.7329 | 0.7429 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月15日) | 435 | 442 | 0.6500 | 0.6600 |
| 第13特定期間末 | (2018年11月15日) | 366 | 372 | 0.5709 | 0.5809 |
| 第14特定期間末 | (2019年 5月15日) | 372 | 379 | 0.5407 | 0.5507 |
| 第15特定期間末 | (2019年11月15日) | 363 | 367 | 0.4937 | 0.4997 |
| 2018年11月末日 | 364 | ― | 0.5702 | ― | |
| 12月末日 | 358 | ― | 0.5656 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 361 | ― | 0.5656 | ― | |
| 2月末日 | 365 | ― | 0.5613 | ― | |
| 3月末日 | 374 | ― | 0.5614 | ― | |
| 4月末日 | 377 | ― | 0.5520 | ― | |
| 5月末日 | 379 | ― | 0.5424 | ― | |
| 6月末日 | 384 | ― | 0.5322 | ― | |
| 7月末日 | 386 | ― | 0.5214 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 0.5067 | ― | |
| 9月末日 | 374 | ― | 0.4995 | ― | |
| 10月末日 | 367 | ― | 0.4985 | ― | |
| 11月末日 | 364 | ― | 0.4943 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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