有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 592 | 595 | 1.0605 | 1.0675 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,132 | 1,140 | 1.1020 | 1.1100 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,558 | 1,570 | 1.0425 | 1.0505 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,666 | 1,683 | 1.0159 | 1.0259 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,568 | 1,584 | 0.9827 | 0.9927 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,261 | 1,275 | 0.9249 | 0.9349 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 992 | 1,003 | 0.8835 | 0.8935 |
| 2014年11月末日 | 1,580 | ― | 0.9836 | ― | |
| 12月末日 | 1,440 | ― | 0.9515 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,405 | ― | 0.9402 | ― | |
| 2月末日 | 1,380 | ― | 0.9429 | ― | |
| 3月末日 | 1,302 | ― | 0.9327 | ― | |
| 4月末日 | 1,276 | ― | 0.9337 | ― | |
| 5月末日 | 1,260 | ― | 0.9304 | ― | |
| 6月末日 | 1,220 | ― | 0.9192 | ― | |
| 7月末日 | 1,148 | ― | 0.9115 | ― | |
| 8月末日 | 1,062 | ― | 0.8914 | ― | |
| 9月末日 | 1,018 | ― | 0.8765 | ― | |
| 10月末日 | 1,022 | ― | 0.8978 | ― | |
| 11月末日 | 985 | ― | 0.8890 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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