有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 592 | 595 | 1.0605 | 1.0675 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,132 | 1,140 | 1.1020 | 1.1100 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,558 | 1,570 | 1.0425 | 1.0505 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,666 | 1,683 | 1.0159 | 1.0259 |
| 2013年 5月末日 | 1,264 | ― | 1.0865 | ― | |
| 6月末日 | 1,392 | ― | 1.0341 | ― | |
| 7月末日 | 1,463 | ― | 1.0528 | ― | |
| 8月末日 | 1,498 | ― | 1.0334 | ― | |
| 9月末日 | 1,562 | ― | 1.0462 | ― | |
| 10月末日 | 1,637 | ― | 1.0529 | ― | |
| 11月末日 | 1,577 | ― | 1.0479 | ― | |
| 12月末日 | 1,697 | ― | 1.0453 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,685 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2月末日 | 1,658 | ― | 1.0332 | ― | |
| 3月末日 | 1,661 | ― | 1.0221 | ― | |
| 4月末日 | 1,668 | ― | 1.0213 | ― | |
| 5月末日 | 1,676 | ― | 1.0253 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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