有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月15日) | 592 | 595 | 1.0605 | 1.0675 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,132 | 1,140 | 1.1020 | 1.1100 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,558 | 1,570 | 1.0425 | 1.0505 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,666 | 1,683 | 1.0159 | 1.0259 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,568 | 1,584 | 0.9827 | 0.9927 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,261 | 1,275 | 0.9249 | 0.9349 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月16日) | 992 | 1,003 | 0.8835 | 0.8935 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月16日) | 606 | 613 | 0.8554 | 0.8654 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月15日) | 520 | 527 | 0.8256 | 0.8356 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月15日) | 584 | 592 | 0.7783 | 0.7883 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月15日) | 494 | 501 | 0.7329 | 0.7429 |
| 第12特定期間末 | (2018年 5月15日) | 435 | 442 | 0.6500 | 0.6600 |
| 第13特定期間末 | (2018年11月15日) | 366 | 372 | 0.5709 | 0.5809 |
| 第14特定期間末 | (2019年 5月15日) | 372 | 379 | 0.5407 | 0.5507 |
| 第15特定期間末 | (2019年11月15日) | 363 | 367 | 0.4937 | 0.4997 |
| 第16特定期間末 | (2020年 5月15日) | 338 | 339 | 0.4482 | 0.4507 |
| 第17特定期間末 | (2020年11月16日) | 303 | 305 | 0.4633 | 0.4658 |
| 2019年11月末日 | 364 | ― | 0.4943 | ― | |
| 12月末日 | 364 | ― | 0.4907 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 365 | ― | 0.4890 | ― | |
| 2月末日 | 365 | ― | 0.4887 | ― | |
| 3月末日 | 310 | ― | 0.4131 | ― | |
| 4月末日 | 329 | ― | 0.4395 | ― | |
| 5月末日 | 339 | ― | 0.4521 | ― | |
| 6月末日 | 344 | ― | 0.4601 | ― | |
| 7月末日 | 327 | ― | 0.4654 | ― | |
| 8月末日 | 318 | ― | 0.4690 | ― | |
| 9月末日 | 311 | ― | 0.4605 | ― | |
| 10月末日 | 308 | ― | 0.4610 | ― | |
| 11月末日 | 308 | ― | 0.4683 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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