アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,189 | 2,757,632 |
| 投資信託受益証券 | 44,613,757 | 192,994,773 |
| 親投資信託受益証券 | 45,012 | 182,204 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 45,435,959 | 195,934,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,435,959 | 195,934,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 536,538 | 8,157,065 |
| 未払収益分配金 | 290,697 | 1,195,586 |
| 未払解約金 | － | 302,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,149 | 4,169 |
| 未払委託者報酬 | 37,527 | 135,082 |
| その他未払費用 | 14,660 | 61,691 |
| 流動負債合計 | 880,571 | 9,553,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 880,571 | 9,553,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,528,155 | 132,842,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,027,233 | 53,538,096 |
| （分配準備積立金） | 2,576,565 | 26,533,405 |
| 元本等合計 | 44,555,388 | 186,381,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,555,388 | 186,381,020 |
| 負債純資産合計 | 45,435,959 | 195,934,613 |
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