アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,757,632 | 6,018,141 |
| 投資信託受益証券 | 192,994,773 | 348,077,297 |
| 親投資信託受益証券 | 182,204 | 349,854 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 195,934,613 | 354,445,301 |
| 資産合計 | 195,934,613 | 354,445,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,157,065 | － |
| 未払収益分配金 | 1,195,586 | 2,421,528 |
| 未払解約金 | 302,454 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,169 | 8,807 |
| 未払委託者報酬 | 135,082 | 285,182 |
| その他未払費用 | 61,691 | 135,884 |
| 流動負債合計 | 9,553,593 | 2,851,401 |
| 負債合計 | 9,553,593 | 2,851,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,842,924 | 269,058,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,538,096 | 82,535,228 |
| （分配準備積立金） | 26,533,405 | 24,825,552 |
| 元本等合計 | 186,381,020 | 351,593,900 |
| 純資産合計 | 186,381,020 | 351,593,900 |
| 負債純資産合計 | 195,934,613 | 354,445,301 |
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