アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,018,141 | 9,978,827 |
| 投資信託受益証券 | 348,077,297 | 511,350,735 |
| 親投資信託受益証券 | 349,854 | 519,172 |
| 未収入金 | － | 120,781 |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産計 | 354,445,301 | 521,969,530 |
| 資産の部合計 | 354,445,301 | 521,969,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,421,528 | 4,752,063 |
| 未払受託者報酬 | 8,807 | 13,676 |
| 未払委託者報酬 | 285,182 | 442,584 |
| その他未払費用 | 135,884 | 337,020 |
| 流動負債計 | 2,851,401 | 5,545,343 |
| 負債の部合計 | 2,851,401 | 5,545,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,058,672 | 396,005,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,535,228 | 120,418,916 |
| （分配準備積立金） | 24,825,552 | 21,009,563 |
| 元本等合計 | 351,593,900 | 516,424,187 |
| 純資産の部合計 | 351,593,900 | 516,424,187 |
| 負債・純資産合計 | 354,445,301 | 521,969,530 |
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