アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,978,827 | 33,219,587 |
| 投資信託受益証券 | 511,350,735 | 762,041,364 |
| 親投資信託受益証券 | 519,172 | 771,263 |
| 未収入金 | 120,781 | 806,269 |
| 未収利息 | 15 | 51 |
| 流動資産計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
| 資産の部合計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,867,740 |
| 未払収益分配金 | 4,752,063 | 6,494,013 |
| 未払解約金 | － | 4,238,245 |
| 未払受託者報酬 | 13,676 | 21,181 |
| 未払委託者報酬 | 442,584 | 685,175 |
| その他未払費用 | 337,020 | 310,843 |
| 流動負債計 | 5,545,343 | 13,617,197 |
| 負債の部合計 | 5,545,343 | 13,617,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,005,271 | 541,167,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,418,916 | 242,053,553 |
| （分配準備積立金） | 21,009,563 | 71,997,765 |
| 元本等合計 | 516,424,187 | 783,221,337 |
| 純資産の部合計 | 516,424,187 | 783,221,337 |
| 負債・純資産合計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
