アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,219,587 | 42,078,139 |
| 投資信託受益証券 | 762,041,364 | 1,059,984,142 |
| 親投資信託受益証券 | 771,263 | 1,084,407 |
| 未収入金 | 806,269 | 481,301 |
| 未収利息 | 51 | 65 |
| 流動資産計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
| 資産の部合計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,867,740 | 12,025,381 |
| 未払収益分配金 | 6,494,013 | 9,139,303 |
| 未払解約金 | 4,238,245 | 350,019 |
| 未払受託者報酬 | 21,181 | 28,721 |
| 未払委託者報酬 | 685,175 | 928,884 |
| その他未払費用 | 310,843 | 766,475 |
| 流動負債計 | 13,617,197 | 23,238,783 |
| 負債の部合計 | 13,617,197 | 23,238,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,167,784 | 761,608,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,053,553 | 318,780,629 |
| （分配準備積立金） | 71,997,765 | 58,165,433 |
| 元本等合計 | 783,221,337 | 1,080,389,271 |
| 純資産の部合計 | 783,221,337 | 1,080,389,271 |
| 負債・純資産合計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
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