アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,078,139 | 45,506,902 |
| 投資信託受益証券 | 1,059,984,142 | 1,090,191,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,407 | 1,133,057 |
| 未収入金 | 481,301 | 233,923 |
| 未収利息 | 65 | 78 |
| 流動資産計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
| 資産の部合計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,025,381 | － |
| 未払収益分配金 | 9,139,303 | 12,003,634 |
| 未払解約金 | 350,019 | 130,011 |
| 未払受託者報酬 | 28,721 | 31,087 |
| 未払委託者報酬 | 928,884 | 1,005,462 |
| その他未払費用 | 766,475 | 542,547 |
| 流動負債計 | 23,238,783 | 13,712,741 |
| 負債の部合計 | 23,238,783 | 13,712,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,608,642 | 800,242,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,780,629 | 323,110,686 |
| （分配準備積立金） | 58,165,433 | 44,140,702 |
| 元本等合計 | 1,080,389,271 | 1,123,352,999 |
| 純資産の部合計 | 1,080,389,271 | 1,123,352,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
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