アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,506,902 | 35,210,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,090,191,780 | 839,491,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,057 | 857,343 |
| 未収入金 | 233,923 | 4,942,599 |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 1,137,065,740 | 880,501,389 |
| 資産の部合計 | 1,137,065,740 | 880,501,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,003,634 | 10,728,179 |
| 未払解約金 | 130,011 | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,087 | 24,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,462 | 781,490 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 542,547 | 1,002,194 |
| 流動負債計 | 13,712,741 | 13,536,093 |
| 負債の部合計 | 13,712,741 | 13,536,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,242,313 | 715,211,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,110,686 | 151,753,351 |
| （分配準備積立金） | 44,140,702 | 19,886,233 |
| 元本等合計 | 1,123,352,999 | 866,965,296 |
| 純資産の部合計 | 1,123,352,999 | 866,965,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,065,740 | 880,501,389 |
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