アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,106,412 | 30,419,569 |
| 投資信託受益証券 | 763,256,270 | 768,756,808 |
| 親投資信託受益証券 | 765,729 | 799,806 |
| 未収入金 | 1,721,868 | 7,033,671 |
| 流動資産計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
| 資産の部合計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,164,656 | 10,362,253 |
| 未払解約金 | 500,000 | 2,285,038 |
| 未払受託者報酬 | 19,941 | 19,433 |
| 未払委託者報酬 | 645,096 | 628,556 |
| 未払利息 | 42 | 30 |
| その他未払費用 | 382,203 | 760,837 |
| 流動負債計 | 11,711,938 | 14,056,147 |
| 負債の部合計 | 11,711,938 | 14,056,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,643,756 | 690,816,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,494,585 | 102,136,831 |
| （分配準備積立金） | 2,324,770 | 594 |
| 元本等合計 | 786,138,341 | 792,953,707 |
| 純資産の部合計 | 786,138,341 | 792,953,707 |
| 負債・純資産合計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
