アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,419,569 | 33,204,818 |
| 投資信託受益証券 | 768,756,808 | 851,533,499 |
| 親投資信託受益証券 | 799,806 | 882,081 |
| 未収入金 | 7,033,671 | 4,572,209 |
| 流動資産計 | 807,009,854 | 890,192,607 |
| 資産の部合計 | 807,009,854 | 890,192,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,362,253 | 12,059,463 |
| 未払解約金 | 2,285,038 | 755,465 |
| 未払受託者報酬 | 19,433 | 22,949 |
| 未払委託者報酬 | 628,556 | 742,313 |
| 未払利息 | 30 | 40 |
| その他未払費用 | 760,837 | 396,293 |
| 流動負債計 | 14,056,147 | 13,976,523 |
| 負債の部合計 | 14,056,147 | 13,976,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,816,876 | 803,964,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,136,831 | 72,251,849 |
| （分配準備積立金） | 594 | 747 |
| 元本等合計 | 792,953,707 | 876,216,084 |
| 純資産の部合計 | 792,953,707 | 876,216,084 |
| 負債・純資産合計 | 807,009,854 | 890,192,607 |
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