アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,204,818 | 40,993,146 |
| 投資信託受益証券 | 851,533,499 | 941,258,083 |
| 親投資信託受益証券 | 882,081 | 968,273 |
| 未収入金 | 4,572,209 | 5,095,912 |
| 流動資産計 | 890,192,607 | 988,315,414 |
| 資産の部合計 | 890,192,607 | 988,315,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,059,463 | 15,465,136 |
| 未払解約金 | 755,465 | 73,698 |
| 未払受託者報酬 | 22,949 | 25,246 |
| 未払委託者報酬 | 742,313 | 816,568 |
| 未払利息 | 40 | 49 |
| その他未払費用 | 396,293 | 844,800 |
| 流動負債計 | 13,976,523 | 17,225,497 |
| 負債の部合計 | 13,976,523 | 17,225,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,964,235 | 1,031,009,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,251,849 | -59,919,208 |
| （分配準備積立金） | 747 | 926 |
| 元本等合計 | 876,216,084 | 971,089,917 |
| 純資産の部合計 | 876,216,084 | 971,089,917 |
| 負債・純資産合計 | 890,192,607 | 988,315,414 |
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