アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,993,146 | 26,191,997 |
| 投資信託受益証券 | 941,258,083 | 891,919,035 |
| 親投資信託受益証券 | 968,273 | 920,000 |
| 未収入金 | 5,095,912 | 17,708,921 |
| 流動資産計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
| 資産の部合計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,465,136 | 15,857,866 |
| 未払解約金 | 73,698 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 25,246 | 25,751 |
| 未払委託者報酬 | 816,568 | 833,028 |
| 未払利息 | 49 | 48 |
| その他未払費用 | 844,800 | 467,999 |
| 流動負債計 | 17,225,497 | 17,204,691 |
| 負債の部合計 | 17,225,497 | 17,204,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,009,125 | 1,057,191,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,919,208 | -137,655,814 |
| （分配準備積立金） | 926 | 216 |
| 元本等合計 | 971,089,917 | 919,535,262 |
| 純資産の部合計 | 971,089,917 | 919,535,262 |
| 負債・純資産合計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
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