アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,191,997 | 39,390,755 |
| 投資信託受益証券 | 891,919,035 | 804,889,953 |
| 親投資信託受益証券 | 920,000 | 832,982 |
| 未収入金 | 17,708,921 | 10,892,454 |
| 流動資産計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
| 資産の部合計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,783,228 |
| 未払収益分配金 | 15,857,866 | 15,523,383 |
| 未払解約金 | 19,999 | 1,175,192 |
| 未払受託者報酬 | 25,751 | 22,473 |
| 未払委託者報酬 | 833,028 | 726,847 |
| 未払利息 | 48 | 27 |
| その他未払費用 | 467,999 | 868,987 |
| 流動負債計 | 17,204,691 | 23,100,137 |
| 負債の部合計 | 17,204,691 | 23,100,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,191,076 | 1,034,892,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,655,814 | -201,986,253 |
| （分配準備積立金） | 216 | 361 |
| 元本等合計 | 919,535,262 | 832,906,007 |
| 純資産の部合計 | 919,535,262 | 832,906,007 |
| 負債・純資産合計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
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