アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,390,755 | 30,632,253 |
| 投資信託受益証券 | 804,889,953 | 787,434,207 |
| 親投資信託受益証券 | 832,982 | 815,013 |
| 未収入金 | 10,892,454 | 7,320,448 |
| 流動資産計 | 856,006,144 | 826,201,921 |
| 資産の部合計 | 856,006,144 | 826,201,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,783,228 | － |
| 未払収益分配金 | 15,523,383 | 11,066,069 |
| 未払解約金 | 1,175,192 | 1,154,769 |
| 未払受託者報酬 | 22,473 | 23,358 |
| 未払委託者報酬 | 726,847 | 755,647 |
| 未払利息 | 27 | 43 |
| その他未払費用 | 868,987 | 405,276 |
| 流動負債計 | 23,100,137 | 13,405,162 |
| 負債の部合計 | 23,100,137 | 13,405,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,892,260 | 1,106,606,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,986,253 | -293,810,228 |
| （分配準備積立金） | 361 | － |
| 元本等合計 | 832,906,007 | 812,796,759 |
| 純資産の部合計 | 832,906,007 | 812,796,759 |
| 負債・純資産合計 | 856,006,144 | 826,201,921 |
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