アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年2月14日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月16日至 2019年5月15日	自 2019年5月16日至 2019年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	27,636,507	21,630,287
受取利息	60	12
有価証券売買等損益	2,003,624	-4,471,192
営業収益合計	29,640,191	17,159,107
営業費用
支払利息	7,143	6,334
受託者報酬	135,895	136,799
委託者報酬	4,395,806	4,425,360
その他費用	420,603	421,001
営業費用合計	4,959,447	4,989,494
営業利益又は営業損失（△）	24,680,744	12,169,613
経常利益又は経常損失（△）	24,680,744	12,169,613
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,680,744	12,169,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	708,076	1,013,504
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-201,986,253	-293,810,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,569,053	42,036,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,569,053	42,036,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,088,499	57,455,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,088,499	57,455,577
分配金	89,783,661	87,561,041