アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,632,253 | 20,974,339 |
| 投資信託受益証券 | 787,434,207 | 577,065,337 |
| 親投資信託受益証券 | 815,013 | 578,417 |
| 未収入金 | 7,320,448 | － |
| 流動資産計 | 826,201,921 | 598,618,093 |
| 資産の部合計 | 826,201,921 | 598,618,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,066,069 | 3,620,360 |
| 未払解約金 | 1,154,769 | 262,870 |
| 未払受託者報酬 | 23,358 | 15,889 |
| 未払委託者報酬 | 755,647 | 514,063 |
| 未払利息 | 43 | 19 |
| その他未払費用 | 405,276 | 735,167 |
| 流動負債計 | 13,405,162 | 5,148,368 |
| 負債の部合計 | 13,405,162 | 5,148,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,606,987 | 905,090,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,810,228 | -311,620,454 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 812,796,759 | 593,469,725 |
| 純資産の部合計 | 812,796,759 | 593,469,725 |
| 負債・純資産合計 | 826,201,921 | 598,618,093 |
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