アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,974,339 | 16,266,938 |
| 投資信託受益証券 | 577,065,337 | 514,709,858 |
| 親投資信託受益証券 | 578,417 | 533,471 |
| 未収入金 | － | 3,580,598 |
| 流動資産計 | 598,618,093 | 535,090,865 |
| 資産の部合計 | 598,618,093 | 535,090,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,620,360 | 3,204,782 |
| 未払解約金 | 262,870 | 439,264 |
| 未払受託者報酬 | 15,889 | 15,376 |
| 未払委託者報酬 | 514,063 | 497,426 |
| 未払利息 | 19 | 10 |
| その他未払費用 | 735,167 | 282,623 |
| 流動負債計 | 5,148,368 | 4,439,481 |
| 負債の部合計 | 5,148,368 | 4,439,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,090,179 | 801,195,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,620,454 | -270,544,249 |
| 元本等合計 | 593,469,725 | 530,651,384 |
| 純資産の部合計 | 593,469,725 | 530,651,384 |
| 負債・純資産合計 | 598,618,093 | 535,090,865 |
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