アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,266,938 | 15,072,968 |
| 投資信託受益証券 | 514,709,858 | 390,824,997 |
| 親投資信託受益証券 | 533,471 | 406,528 |
| 未収入金 | 3,580,598 | 20,076,644 |
| 流動資産計 | 535,090,865 | 426,381,137 |
| 資産の部合計 | 535,090,865 | 426,381,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,204,782 | 2,362,068 |
| 未払解約金 | 439,264 | 16,217,720 |
| 未払受託者報酬 | 15,376 | 12,209 |
| 未払委託者報酬 | 497,426 | 395,080 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 282,623 | 506,783 |
| 流動負債計 | 4,439,481 | 19,493,863 |
| 負債の部合計 | 4,439,481 | 19,493,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,195,633 | 590,517,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,544,249 | -183,629,870 |
| 元本等合計 | 530,651,384 | 406,887,274 |
| 純資産の部合計 | 530,651,384 | 406,887,274 |
| 負債・純資産合計 | 535,090,865 | 426,381,137 |
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