アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,072,968 | 13,690,650 |
| 投資信託受益証券 | 390,824,997 | 270,378,499 |
| 親投資信託受益証券 | 406,528 | 279,834 |
| 未収入金 | 20,076,644 | 6,188,838 |
| 流動資産計 | 426,381,137 | 290,537,821 |
| 資産の部合計 | 426,381,137 | 290,537,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,362,068 | 2,007,485 |
| 未払解約金 | 16,217,720 | 6,587,995 |
| 未払受託者報酬 | 12,209 | 8,396 |
| 未払委託者報酬 | 395,080 | 271,734 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 506,783 | 175,220 |
| 流動負債計 | 19,493,863 | 9,050,837 |
| 負債の部合計 | 19,493,863 | 9,050,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,517,144 | 501,871,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,629,870 | -220,384,352 |
| 元本等合計 | 406,887,274 | 281,486,984 |
| 純資産の部合計 | 406,887,274 | 281,486,984 |
| 負債・純資産合計 | 426,381,137 | 290,537,821 |
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