アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年2月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月17日至 2021年5月17日	自 2021年5月18日至 2021年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,161,026	9,720,669
受取利息	3	－
有価証券売買等損益	25,527,534	-64,689,967
営業収益合計	37,688,563	-54,969,298
営業費用
支払利息	718	901
受託者報酬	77,480	60,062
委託者報酬	2,507,226	1,943,949
その他費用	234,863	182,066
営業費用合計	2,820,287	2,186,978
営業利益又は営業損失（△）	34,868,276	-57,156,276
経常利益又は経常損失（△）	34,868,276	-57,156,276
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,868,276	-57,156,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,210,332	-736,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-183,629,870	-220,384,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,753,460	44,124,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,753,460	44,124,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,177,920	11,082,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,177,920	11,082,234
分配金	16,319,105	13,377,835