ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)で絞込み

個別

2013年11月28日: 49億2034万
2014年5月28日 +6.04%: 52億1764万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	41,262,772,307	32,373,969,367

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/28 9:17

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