臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/10 9:09
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第83期第84期第85期
2019年3月29日2019年5月8日2019年5月29日
2019年5月7日2019年5月28日2019年6月28日
収益分配金(1万口当り、税込み)100円100円100円
期末純資産総額170,853,513千円172,901,347千円174,536,228千円
期末受益権口数32,513,003万口33,061,162万口33,719,595万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)5,255円5,230円5,176円