臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/08 9:21
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第110期第111期第112期
2021年6月29日2021年7月29日2021年8月31日
2021年7月28日2021年8月30日2021年9月28日
収益分配金(1万口当り、税込み)50円50円50円
期末純資産総額128,728,034千円126,734,756千円123,838,082千円
期末受益権口数38,055,971万口37,486,228万口36,790,016万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)3,383円3,381円3,366円