ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/07/10 9:32
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第155期		第156期		第157期
	自	2025年3月29日	自	2025年4月29日	自	2025年5月29日
	至	2025年4月28日	至	2025年5月28日	至	2025年6月30日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	30円		30円		30円
期末純資産総額	57,492,328千円		60,015,798千円		60,099,655千円
期末受益権口数	19,693,097万口		19,605,939万口		19,444,582万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	2,919円		3,061円		3,091円

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